언택트대장주 월덱스주가 분석

<언택트 반도체 저평가주 - 본사 파츠 증설 효과와 해외 고객사 매출액 증가에 따른 하반기 역대 최대 실적 예상>

 

 

 

최근 강한 거래량으로 박스권 뚫은 후 신고가를 갱신하는 모습 - 네이버 증권

 

 

<기업개요>

동사는 반도체 에칭 공정에 사용되는 반도체용 실리콘 전극과 링을 제조 판매 전문회사로 성장하며 이를 바탕으로 파인세라믹 부분으로 사업 범위를 확대함.

종속회사인 WCQ를 적극 활용하여 고객과 밀접한 관계를 통해 직납 비중 규모 확대와 해외 시장 개척을 통해 국내 뿐 아니라 수출 비중을 확대하고 있음.

매출 비중은 실리콘 50.41%, 쿼츠 외 45.59%로 비교적 균등하게 구성됨. -네이버 증권

 

 

자료-네이버 증권

 

 

<특징>

-코로나 19에도 불구하고 견고한 1분기 실적 (전년 동기 대비 매출액 19.5%, 영업이익 18.9% 증가)

 

-작년 3분기 완료된 본사 파츠 증설 효과 반영되기 시작 (본사 생산능력 2019년 610억 -> 2020년 700억 규모)

 

-주요 고객(인텔, TSMC 등)에 대한 당사 주력 제품인 쿼츠 파츠, 실리콘 공급은 코로나와 상관없이 꾸준히 증가 중에 있다. (주요 고객 매출 꾸준한 증가)

 

-경쟁사 대비 다양한 고객사 확보

(경쟁사: 하나머티리얼즈 - 삼성전자, TEL향 , SKC솔믹스 - SK하이닉스향 )

->윌덱스는 경쟁사들과 달리 삼성전자, 하이닉스, 인텔, TSMC 등 다양한 고객사를 확보 중이다.

 

-코로나 19에도 불구하고 본사 파츠 증설 및 주요 해외 고객사들에 대한 매출 증대로 꾸준한 성장이 예상되나

1분기 기준 PBR 1.0으로 상당히 저평가된 상태이다.

 

-2분기 또한 견고한 실적 발표가 예상된다. (2분기 역대최대실적 예상 - 전년 동기 대비 매출액 22.2%, 영업이익 16.9% 증가 예정)

 

-메모리와 비메모리 중 메모리의 금액이 더 높은데

코로나 19 언택트 시대로 인해 메모리 반도체의 수요는 꾸준히 늘어날 것으로 예상된다.

 

 

코로나 언택트 시대 늘어나는 메모리 반도체 수요. 자료-비욘드포스트 강기성 기자

 

 

<결론>

정부가 주도하는 소부장 중 반도체 장비주로 본사 파츠 증설 효과와 해외 주요 고객사향 매출 증대로 하반기 꾸준한 실적 우상향이 예상된다.

 

 

신고가 갱신 후 횡보 중인 모습이다. 자료-네이버증권

 

 

1. 보조지표 통해 상승 추세가 꺾이고 있음을 알 수 있다. -> 조정 오면 기다렸다가 진입하는 것을 추천드린다.

2. 지금 진입할 경우 손절라인 짧게 가져가며 진입하는 것을 추천한다.

 

손절가 : 10,500원, 목표가 : 13,000원

 

(모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다!)